哈爾濱科學技術職業學院2015年決算公開說明

作者: 來源: 發布時間:2016年10月24日
 

哈爾濱科學技術職業學院

2015年決算公開說明

根據《哈財庫[2016]444號》文件的規定現將哈爾濱科學技術職業學院2015年決算公開如下:

哈爾濱科學技術職業學院坐落在哈爾濱市金源肇興地阿城,由哈爾濱市政府創建、黑龍江省人民政府批準、國家教育部備案的公辦綜合性高等職業院校,是市政府直管的財政全額撥款社會福利性非盈利事業單位。學院辦學歷史悠久,近年發展迅速,被評為黑龍江省文明單位、省思想政治教育工作先進單位、哈爾濱市第十三屆勞模單位、哈爾濱市教育系統先進集體標兵及哈爾濱市綠色學校。獲得首批國家語言文字規范化示范校、國家語言文字工作先進集體等榮譽稱號。

學院現有教職工400余人,在校生7000余人。學院設有財經學院、工程技術學院、現代服務學院、體育學院、師范與藝術學院等5個二級學院。學院擁有先進的教學設施和完備的公共服務體系,各類基礎實驗室、專業實驗室,并在2014-2015年建成幼兒園、國際交流中心及實訓大樓。建有校外實訓基地10多個。運動場面積29600余平方米,建有足球、籃球、排球、羽毛球、網球、高爾夫、滑雪等教學、比賽場地和塑膠跑道等體育設施。學生餐廳、超市等生活服務設施齊備。

2015末決算收支總表合計收入14288.93萬元,其中財政撥款收入為11801.36萬元。比去年同期增長1287.23萬元 ,其原因為15年在校生人數比14年大幅增長及15年新增員工使經費支出相應增加 ;事業收入2486.61萬元,比去年同期增長1095.46萬元,其原因為15年專項預算外支出比14年增加697萬元以及15年學生及教師人數增加;其他收入0.95萬元,比去年同期減少0.31萬元,和上年持平。2015決算支出總表支出合計15700.5萬元,其中教育支出14512.47萬元,比去年同期增長2301.76萬元,其原因是學院在不斷擴大,在校生人數增長幅度大,在職人員薪酬增長;醫療衛生支出169.8萬元,比去年同期增長47.03萬元,其原因15年普漲工資使支出增加;住房保障支出461.86萬元,比去年同期增長79.4萬元,其原因15年普漲工資使支出增加。

公共預算財政撥付支出表支出合計13210.53萬元,其中教育支出12022.5萬元,比去年同期增長1198.86萬元,其增長原因為15年在校生人數比14年大幅度增長及15員工使經費支出相應增加;普通教育16.39萬元,比去年同期減少461.96萬元,其原因為學前教育支出減少;職業教育5284.72萬元,比去年同期增長1080.24萬元,其原因為15校生人數比14增加幅度大,教育經費相應增加;進修及培訓20.3萬元,比去年同期增加3.85萬元,與去年幾乎持平;教育附加安排的支出6701.09萬元,比去年同期增加576.72萬元,為學院生源大幅增加,使學院教育專項經費增加。 下面將部分經費說明如下:

一、三公經費支出說明:本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為 18.82 萬元,決算數為 18.82萬元,完成預算的100%,決算數較上年下降28%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為  0 萬元,決算數為  0萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長(下降) 0 %15年我院沒有人員出國,因此沒有相應的因公出國經費。      

(二)公務接待費支出年初預算數為 5.07萬元,決算數為5.07萬元,完成預算的100 %,決算數較上年增長10%。主要原因是:嚴格按照預算數執行,15年在職人員增加,預算數是預算軟件根據在職人員自動計算,不許調整,因此本單位15年公務接待費比上年增長10%。本年度本單位使用公共預算財政撥款支出國內公務接待80批次,3743人次。比上年增加2938人,增加原因為我院在15年新生報到及幾個全國及全省大型活動,使在職員工及學生加班幅度較大,因此大部分人數為加班工作餐人數。

(三)學院有公務用車6輛,公務用車購置及運行維護費預算資金支出 13.75萬元,其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長(下降) 0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為  13.75 萬元,決算數為 13.75萬元,完成預算的100 %,決算數較上年下降37 %。主要原因是:此項費用為預算軟件自動生成,無法更改,本單位嚴格按照國家規定制度及預算數執行。

二、機關運行經費支出說明:2015年本部門機關運行公共預算經費支出1145.55萬元,比2014年增加326.1萬元,增長 39 %,主要原因是:15年在校生人數及職工人員比14年增長,因此學院的運行經費相應增加。

三、政府采購支出說明:2015年本部門政府采購支出總額3167.84萬元,其中:政府采購貨物支出1521.21萬元,政府采購工程支出1587.73萬元,政府采購服務支出58.89萬元。授予中小企業合同金額2663.66萬元,占政府采購支出總額的84.08 %,其中:授予小微企業合同金額504.18萬元,占政府采購支出總額的15.92%

四、國有資產占用情況說明:截至20151231日,本部門共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛;本單位價值200萬元以上大型設備0.

五、預算績效管理工作開展情況說明。主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結果:2015年我院對三棟宿舍樓和教學樓進行了維修改造,績效評價結果如下:通過維修使得學生宿舍和教學樓不再漏雨、墻面不再返潮;更換防盜門,使得師生學習工作環境得到改善,保障師生物品安全;學院整體環境得到極大改善,受到師生的一致好評。

 

專業名詞解釋如下:

(一)、三公經費支出口徑:反映用一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國(境)、公務用車購置和運行維護費、公務接待費。

因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車運行維護費:反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(二)、機關運行經費口徑:反映行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

(三)、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

(四)、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

(五)、國有資產占用情況:指單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產數量情況。

(六)、事業收入是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

我院在2015年的決算支出嚴格按照《行政事業單位會計制度》及財政要求嚴格執行,堅持按需要與可能、量力而行、量財辦事、量入為出、收支平衡的原則。確保決算編制的嚴肅性、有效性。

 

    哈爾濱科學技術職業學院

    二零一六年十月二十一日

后附附件1-9/UploadFiles/cwc/2016/10/201610311203105308.XLS

 

附件1

收入支出決算總表

 

公開01

部門:哈爾濱科學技術職業學院

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、財政撥款收入

1

11801.36

一、一般公共服務支出

30

0

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

31

0

二、上級補助收入

3

0

三、國防支出

32

0

三、事業收入

4

2486.61

四、公共安全支出

33

0

四、經營收入

5

0

五、教育支出

34

14512.48

五、附屬單位上繳收入

6

0

六、科學技術支出

35

0

六、其他收入

7

0.96

七、文化體育與傳媒支出

36

0

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

556.36

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支

38

169.8

 

10

 

十、節能環保支出

39

0

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0

 

12

 

十二、農林水支出

41

0

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

461.86

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

本年收入合計

22

14288.93

本年支出合計

51

15700.5

用事業基金彌補收支差額

23

0

結余分配

52

0.96

年初結轉和結余

24

2144.15

  其中:提取職工福利基金

53

0

  其中:項目支出結轉和結余

25

2133.65

        轉入事業基金

54

0.96

 

26

 

年末結轉和結余

55

731.62

 

27

 

  其中:項目支出結轉和結余

56

730.84

 

28

 

 

57

 

總計

29

16433.08

總計

58

16433.08

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

附件2

 

收入決算表

 

 

公開02

 

部門:哈爾濱科學技術職業學院

 

 

 

單位:萬元

 

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

14288.93

11801.36

0

2486.61

0

0

0.96

 

205

教育支出

13101.33

10613.76

0

2486.61

0

0

0.96

 

20503

職業教育

7487.21

4999.64

0

2486.61

0

0

0.96

 

2050302

  中專教育

13.38

13.38

0

0

0

0

0

 

2050305

  高等職業教育

7473.83

4986.26

0

2486.61

0

0

0.96

 

20508

進修及培訓

20.3

20.3

0

0

0

0

0

 

2050803

  培訓支出

20.3

20.3

0

0

0

0

0

 

20509

教育費附加安排的支出

5593.82

5593.82

0

0

0

0

0

 

2050999

  其他教育費附加安排的支出

5593.82

5593.82

0

0

0

0

0

 

208

社會保障和就業支出

555.94

555.94

0

0

0

0

0

 

20805

行政事業單位離退休

555.94

555.94

0

0

0

0

0

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

555.94

555.94

0

0

0

0

0

 

210

醫療衛生與計劃生育支

169.8

169.8

0

0

0

0

0

 

21005

醫療保障

169.8

169.8

0

0

0

0

0

 

2100502

  事業單位醫療

169.8

169.8

0

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

461.86

461.86

0

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

461.86

461.86

0

0

0

0

0

 

2210201

  住房公積金

213.3

213.3

0

0

0

0

0

 

2210202

  提租補貼

248.56

248.56

0

0

0

0

0

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

附件3

 

支出決算表

 

 

公開03

 

部門:哈爾濱科學技術職業學院

 

 

 

單位:萬元

 

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

15700.5

6000.84

9699.67

0

0

0

 

205

教育支出

14512.48

4812.81

9699.67

0

0

0

 

20502

普通教育

16.4

0

16.4

0

0

0

 

2050201

  學前教育

2.4

0

2.4

0

0

0

 

2050205

  高等教育

14

0

14

0

0

0

 

20503

職業教育

7774.68

4792.51

2982.17

0

0

0

 

2050302

  中專教育

13.38

0

13.38

0

0

0

 

2050305

  高等職業教育

7729.07

4792.51

2936.56

0

0

0

 

2050399

  其他職業教育支出

32.23

0

32.23

0

0

0

 

20508

進修及培訓

20.3

20.3

0

0

0

0

 

2050803

  培訓支出

20.3

20.3

0

0

0

0

 

20509

教育費附加安排的支出

6701.1

0

6701.1

0

0

0

 

2050999

  其他教育費附加安排的支出

6701.1

0

6701.1

0

0

0

 

208

社會保障和就業支出

556.36

556.36

0

0

0

0

 

20805

行政事業單位離退休

556.36

556.36

0

0

0

0

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支

556.36

556.36

0

0

0

0

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

169.8

169.8

0

0

0

0

 

21005

醫療保障

169.8

169.8

0

0

0

0

 

2100502

  事業單位醫療

169.8

169.8

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

461.86

461.86

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

461.86

461.86

0

0

0

0

 

2210201

  住房公積金

213.3

213.3

0

0

0

0

 

2210202

  提租補貼

248.56

248.56

0

0

0

0

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

附件4

財政撥款收入支出決算總表

 

公開04

部門:哈爾濱科學技術職業學院

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

11801.36

一、一般公共服務支出

28

0

0

0

二、政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

29

0

0

0

 

3

 

三、國防支出

30

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

32

12022.5

12022.5

0

 

6

 

六、科學技術支出

33

0

0

0

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0

0

0

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

556.36

556.36

0

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

169.8

169.8

0

 

10

 

十、節能環保支出

37

0

0

0

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0

0

0

 

12

 

十二、農林水支出

39

0

0

0

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0

0

0

 

14

 

十四、資源勘探信息等支

41

0

0

0

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0

0

0

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支

45

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

461.86

461.86

0

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

0

0

本年收入合計

22

11801.36

本年支出合計

49

13210.53

13210.53

0

年初財政撥款結轉和結

23

2140.05

年末財政撥款結轉和結余

50

730.88

730.88

0

  一般公共預算財政撥

24

2140.05

 

51

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

0

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

13941.41

總計

54

13941.41

13941.41

0

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

附件5

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

公開05

 

部門:哈爾濱科學技術職業學院

 

 

單位:萬元

 

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

13210.53

4454.72

8755.81

 

205

教育支出

12022.51

3266.69

8755.82

 

20502

普通教育

16.4

0

16.4

 

2050201

  學前教育

2.4

0

2.4

 

2050205

  高等教育

14

0

14

 

20503

職業教育

5284.71

3246.39

2038.32

 

2050302

  中專教育

13.38

0

13.38

 

2050305

  高等職業教育

5239.1

3246.39

1992.71

 

2050399

  其他職業教育支出

32.23

0

32.23

 

20508

進修及培訓

20.3

20.3

0

 

2050803

  培訓支出

20.3

20.3

0

 

20509

教育費附加安排的支出

6701.1

0

6701.1

 

2050999

  其他教育費附加安排的支出

6701.1

0

6701.1

 

208

社會保障和就業支

556.36

556.36

0

 

20805

行政事業單位離退

556.36

556.36

0

 

2080599

  其他行政事業單位離退休支出

556.36

556.36

0

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

169.8

169.8

0

 

21005

醫療保障

169.8

169.8

0

 

2100502

  事業單位醫療

169.8

169.8

0

 

221

住房保障支出

461.86

461.86

0

 

22102

住房改革支出

461.86

461.86

0

 

2210201

  住房公積金

213.3

213.3

0

 

2210202

  提租補貼

248.56

248.56

0

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 

附件6

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

公開06

 

部門:哈爾濱科學技術職業學院

 

 

單位:萬元

 

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

 

經濟分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

 

 

 

 

301

工資福利支出

2103.32

2103.32

0

 

30101

  基本工資

647.54

647.54

0

 

30102

  津貼補貼

723.07

723.07

0

 

30103

  獎金

112.26

112.26

0

 

30104

  社會保障繳費

253.44

253.44

0

 

30105

  伙食費

0

0

0

 

30106

  伙食補助費

0

0

0

 

30107

  績效工資

133.33

133.33

0

 

30199

  其他工資福利支出

233.68

233.68

0

 

302

商品和服務支出

1145.55

0

1145.55

 

30201

  辦公費

21.1

0

21.1

 

30202

  印刷費

20

0

20

 

30203

  咨詢費

0

0

0

 

30204

  手續費

0

0

0

 

30205

  水費

24

0

24

 

30206

  電費

67

0

67

 

30207

  郵電費

90

0

90

 

30208

  取暖費

598.2

0

598.2

 

30209

  物業管理費

110

0

110

 

30211

  差旅費

19.96

0

19.96

 

30212

  因公出國(境)費用

0

0

0

 

30213

  維修()

64.5

0

64.5

 

30214

  租賃費

0

0

0

 

30215

  會議費

5.2

0

5.2

 

30216

  培訓費

21.27

0

21.27

 

30217

  公務接待費

5.07

0

5.07

 

30218

  專用材料費

30

0

30

 

30219

  裝備購置費

0

0

0

 

30220

  工程建設費

0

0

0

 

30221

  作戰費

0

0

0

 

30222

  軍用油料費

0

0

0

 

30223

  軍隊其他運行維護費

0

0

0

 

30224

  被裝購置費

0

0

0

 

30225

  專用燃料費

0

0

0

 

30226

  勞務費

0

0

0

 

30227

  委托業務費

0

0

0

 

30228

  工會經費

27.08

0

27.08

 

30229

  福利費

28.42

0

28.42

 

30231

  公務用車運行維護費

13.75

0

13.75

 

30239

  其他交通費用

0

0

0

 

30240

  稅金及附加費用

0

0

0

 

30299

  其他商品和服務支出

0

0

0

 

303

對個人和家庭的補助

1205.84

1205.84

0

 

30301

  離休費

7.53

7.53

0

 

30302

  退休費

541.8

541.8

0

 

30303

  退職(役)費

0

0

0

 

30304

  撫恤金

14.51

14.51

0

 

30305

  生活補助

2.57

2.57

0

 

30306

  救濟費

0

0

0

 

30307

  醫療費

0

0

0

 

30308

  助學金

0

0

0

 

30309

  獎勵金

123.13

123.13

0

 

30310

  生產補貼

0

0

0

 

30311

  住房公積金

233.58

233.58

0

 

30312

  提租補貼

282.72

282.72

0

 

30313

  購房補貼

0

0

0

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0

0

0

 

304

對企事業單位的補貼

0

0

0

 

30401

  企業政策性補貼

0

0

0

 

30402

  事業單位補貼

0

0

0

 

30403

  財政貼息

0

0

0

 

30499

  其他對企事業單位的補

0

0

0

 

305

轉移性支出

0

0

0

 

30501

  不同級政府間轉移性支

0

0

0

 

30502

  同級政府間轉移性支出

0

0

0

 

307

債務利息支出

0

0

0

 

30701

  國內債務付息

0

0

0

 

30707

  國外債務付息

0

0

0

 

309

基本建設支出

0

0

0

 

30901

  房屋建筑物購建

0

0

0

 

30902

  辦公設備購置

0

0

0

 

30903

  專用設備購置

0

0

0

 

30905

  基礎設施建設

0

0

0

 

30906

  大型修繕

0

0

0

 

30907

  信息網絡及軟件購置更

0

0

0

 

30908

  物資儲備

0

0

0

 

30913

  公務用車購置

0

0

0

 

30919

  其他交通工具購置

0

0

0

 

30999

  其他基本建設支出

0

0

0

 

310